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标题: 【上市公司税讯】每日互动：员工李某通过伪造客户印章、虚假确认对账单及询证函等... [打印本页]
作者: 欧凯财税    时间: 2020-12-20 23:35
标题: 【上市公司税讯】每日互动：员工李某通过伪造客户印章、虚假确认对账单及询证函等...

【上市公司税讯】每日互动：员工李某通过伪造客户印章、虚假确认对账单及询证函等，虚增2019年-2020年前三季度销售合同累计6604.7万元（已做会计处理），待公安查明事实后进行会计差错更正——已发生税金、费用等是否能追回，尚不确定

每日互动（300766.SZ）于2020年12月14日发布公告，披露公司在近日催收应收账款中，发现员工李某存在涉嫌通过伪造客户印章、假冒客户有关人员身份、虚假确认对账单及询证函等一系列手段，虚增销售合同侵害公司利益并涉嫌违法犯罪的情形。公司在了解到可能存在上述虚增销售合同的情形后，第一时间暂停了该名员工的所有工作，并立即向公安机关报案。

目前，经公司财务部门初步核查，李某涉嫌虚增2019年、2020年前三季度合同金额分别为3746.51万元、2858.19万元，累计6604.7万元；针对上述业务，公司已按上述销售合同内容履行了相应义务，且按企业会计准则要求进行了会计处理。“为交付相应业务，公司2019年、2020年前三季度发生直接成本、费用和税金支出分别约为1070.12万元、901.68万元；由于公司为交付上述业务发生的成本、费用及税金等支出在未来能否追回具有较大的不确定性，保守预计，上述事项对公司2019年、2020年前三季度净利润最大影响分别为-3746.51万元、-2858.19万元。”

但鉴于上述销售合同存疑，待公安机关查明事实后，公司将根据调查结果对2019年和2020年的相关定期报告进行会计差错更正调整，并提交董事会审议。

《每日互动300766关于公司员工侵害公司利益并涉嫌违法犯罪的风险提示性公告》【2020.12.14】详细披露如下：

重要风险提示：

1、公司在近日开展的应收账款催收中，发现员工李某存在涉嫌通过伪造客户印章、假冒客户有关人员身份、虚假确认对账单及询证函等一系列手段，虚增销售合同侵害公司利益并涉嫌违法犯罪的情形。

2、公司了解上述情况后，立即停止该员工一切工作，并向公安机关报案。相关公安机关已立案，该案件在侦查过程中。

3、经公司财务部门初步核查，李某涉嫌虚增2019年、2020年前三季度合同金额分别为3746.51万元、2858.19万元；为交付相应业务，公司2019年、2020年前三季度发生直接成本、费用和税金支出分别约为1070.12万元、901.68万元；由于公司为交付上述业务发生的成本、费用及税金等支出在未来能否追回具有较大的不确定性，保守预计，上述事项对公司2019年、2020年前三季度净利润最大影响分别为-3746.51万元、-2858.19万元。

4、公司目前生产经营正常，上述事项未对公司生产经营造成其他影响。如有相关进展，公司将及时进行披露。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。现就有关情况公告如下：

一、事件基本情况

近日，公司开展了应收账款回款催收工作，针对大额回款不力的应收客户，公司抽调专人联合直接责任业务人员前往客户办公地进行现场催款。

在相关工作推进的过程中，公司发现一名负责业务的高级总监李某，可能存在通过伪造客户印章、假冒客户有关人员身份、虚假确认对账单及询证函等一系列手段，虚增销售合同的情形。

公司在了解到可能存在上述虚增销售合同的情形后，第一时间暂停了该名员工的所有工作，并立即向公安机关报案。

同时，公司成立内部专项小组，对可能涉及到的业务情况、合同情况、财务流程等展开全方面自查。

二、该事项对公司的影响

针对上述业务，公司已按上述销售合同内容履行了相应义务，且按企业会计准则要求进行了会计处理。但鉴于上述销售合同存疑，待公安机关查明事实后，公司将根据调查结果对2019年和2020年的相关定期报告进行会计差错更正调整，并提交董事会审议。

目前，经公司财务部门初步核查，李某涉嫌虚增2019年、2020年前三季度合同金额分别为3746.51万元、2858.19万元；为交付相应业务，公司2019年、2020年前三季度发生直接成本、费用和税金支出分别约为1070.12万元、901.68万元；由于公司为交付上述业务发生的成本、费用及税金等支出在未来能否追回具有较大的不确定性，保守预计，上述事项对公司2019年、2020年前三季度净利润最大影响分别为-3746.51万元、-2858.19万元。

公司目前生产经营正常，上述事项未对公司生产经营造成其他影响。

三、公司采取的措施

1、公司将全力配合公安机关侦查工作，并采取一切措施挽回公司损失。

2、公司立即就相关业务展开自查，梳理有关业务往来、内部各项

流程，确定所涉合同金额、相关成本费用等，并根据后续事态发展变化，进一步评估与确认可能产生的相关影响。同时，公司将深化在合同签署、业务对接、应收账款确认等各环节的内控管理措施，强化价值观教育和把关，杜绝此类事件再次发生。

四、其他

公司将按照相关法律法规及深圳证券交易所的相关要求，及时披露该事项的进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2020年12月14日


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