金蝶软件操作指引摘录

欧凯财税

问题：如何实现损益类科目数量金额和外币同时核算？

1.1.1   解答：

在金蝶KIS下用表外科目来做。首先进“维护”-->“账套选项”-->“高级”-->“账簿报表”中，将“使用表外科目”打上勾。然后如下操作，
举例说明：
  假设它的501科目（产品销售收入）要进行数量金额和外币同时核算。现先在表外科目中增加一个科目，如：601 产品销售收入过渡科目，将该科目设为数量金额和外币核算。将501 产品销售收入设为数量金额或外币核算（看客户二选一）。若现在发生了一笔业务。则先做一笔正常的凭证，如：
借：银行存款美元 8.5 100 850
贷：产品销售收入美元 8.5 100 850 注：进行外币核算（假设客户将501设为外币核算）
  在做完该凭证后，再做张凭证，如：
贷：产品销售收入过渡科目美元 8.5 100 10（数量）单价（8.5） 850
  客户若想看销售收入数量金额账，就看601科目的数量金额账即可。
  由于表外科目不检查借贷是否平衡，故表外科目的凭证只需输一条分录即可（因为表外科目不参与总账的计算，对账务是不影响的）。同时，表外科目不能跟正常科目在同一张凭证出现，否则凭证不能被保存。

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问题：如何进行凭证借贷方金额的自动校验平衡？

1.1.1   解答：

Ctrl+F7.

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问题：凭证录入问题？

设置了数量金额辅助核算的科目，在凭证录入输入此科目时，输入数量单价会自动计算金额，但是修改单价后金额不会自动改变，继续时提示数量单价与金额不符，是否继续？

1.1.1   解答：

在这里要注意在凭证录入界面中，编辑菜单有一个选项“金额存在时不跟随单价重算”。

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问题：从别的账套中引入的凭证不能修改。

1.1.1   解答：

1、所引入的凭证不是当前用户所输，而当前用户权限范围又不是“全部”；

2、  在权限设置中，有一条隶属其它的“不能修改其他用户凭证”的选项，去掉即可。

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问题：如何实现只打印一级科目？

如何实现打印明细账时对方科目只打印一级科目？

1.1.1   解答：

在明细账的过滤条件中，选择“非明细科目”就显示一级科目。

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问题：核算具体的明细固定资产了，应该怎样处理？

固定资产系统中，原先在建工程中暂估了一个大的固定资产，现在工程完工，要核算具体的明细固定资产了，应该怎样处理？

1.1.1   解答：

先返回到上期，对暂估的固定资产进行其他变动，使其停用(因为本期对此固定资产进行减少时，系统还要对此固定资产进行计提折旧，而本期是不想让它进行计提折旧的)，到本期后，对暂估的固定资产进行其他减少，涉及到的凭证处理为：
   借：在建工程
       累计折旧
      贷：固定资产
          制造费用—折旧
    再增加明细的固定资产，明细的固定资产应该是一种旧固定资产的处理方式，即有累计折旧数据，而且本期也要进行折旧。涉及到的凭证处理为：
    借：固定资产
        制造费用—折旧
       贷：在建工程
           累计折旧